Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth EUR U R

Dati di base

ISIN IE00B2NXKW18
Numero di valore 3728601
Bloomberg Global ID STWDERU ID
Nome del fondo Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth EUR U R
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Rappresentante in Svizzera Stryx Europa (European Equities)
Distributore(i) BNP Paribas
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 465.77 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 475.33 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 578.01 EUR 05.02.2025
Min 52 settimani * 448.43 EUR 22.04.2025
NAV * 465.77 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'257'803'594
Attivo della classe *** 223'788'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.56% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -3.11% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -2.68% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -4.96% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -2.12% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -15.07% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni -9.71% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +6.72% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +12.91% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 7.17%
Microsoft Corp 6.95%
Mastercard Inc Class A 6.89%
Alphabet Inc Class A 5.61%
IDEXX Laboratories Inc 4.86%
Dassault Systemes SE 4.67%
Veeva Systems Inc Class A 4.65%
SAP SE 4.62%
West Pharmaceutical Services Inc 4.56%
Adobe Inc 4.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.60%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)