UBAM - USD Floating Rate Notes IC

Dati di base

ISIN LU1209509329
Numero di valore 27581882
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - USD Floating Rate Notes IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.90 EUR 23.10.2025
Prezzo precedente * 128.90 EUR 22.10.2025
Max 52 settimani * 141.25 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 125.03 EUR 01.07.2025
NAV * 128.90 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'377'907'986
Attivo della classe *** 7'778'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.92% 30.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) -8.60% 30.12.2024
23.10.2025
1 mese +1.94% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +2.34% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +0.65% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno -2.34% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +3.40% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +3.16% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +23.51% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 5YR 202509 3.36%
Royal Bank of Canada 5.20097% 1.53%
ING Groep N.V. 5.38117% 1.46%
Nomura Holdings Inc. 5.63098% 1.30%
Morgan Stanley 5.36018% 1.30%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.55424% 1.29%
Barclays PLC 5.82874% 1.29%
The Toronto-Dominion Bank 5.15651% 1.29%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55731% 1.28%
Bank of Nova Scotia 5.33388% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0039%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)