GKB (CH) Obligationen CHF ESG A

Dati di base

ISIN CH0306941896
Numero di valore 30694189
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Obligationen CHF ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.32 CHF 08.07.2025
Prezzo precedente * 95.44 CHF 07.07.2025
Max 52 settimani * 96.83 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 92.45 CHF 15.07.2024
NAV * 95.32 CHF 08.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 837'018'043
Attivo della classe *** 13'863'297
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.58% 31.12.2024
08.07.2025
1 mese -0.99% 10.06.2025
08.07.2025
3 mesi +1.24% 08.04.2025
08.07.2025
6 mesi -0.11% 08.01.2025
08.07.2025
1 anno +2.96% 08.07.2024
08.07.2025
2 anni +9.24% 10.07.2023
08.07.2025
3 anni +9.18% 08.07.2022
08.07.2025
5 anni -1.08% 08.07.2020
08.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% 1.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.12%
Switzerland (Government Of) 0% 1.12%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 0.97%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.83%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)