UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis

Dati di base

ISIN LU1324516480
Numero di valore 30553590
Bloomberg Global ID SBEMH SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.91 GBP 06.06.2025
Prezzo precedente * 7.92 GBP 05.06.2025
Max 52 settimani * 7.93 GBP 04.06.2025
Min 52 settimani * 7.25 GBP 01.07.2024
NAV * 7.91 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 341'827'993
Attivo della classe *** 69'806'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.57% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.41% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +2.11% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.02% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +1.41% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +8.13% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +20.49% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +17.24% 06.06.2022
06.06.2025
5 anni +2.34% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 0.94%
Ecuador (Republic Of) 0.92%
Uruguay (Republic Of) 0.88%
Dominican Republic 0.77%
Poland (Republic of) 0.74%
Ghana (Republic of) 0.70%
South Africa (Republic of) 0.68%
Hungary (Republic Of) 0.67%
Argentina (Republic Of) 0.66%
Uruguay (Republic Of) 0.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 03.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)