ISIN | LU1390247028 |
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Numero di valore | 32093813 |
Bloomberg Global ID | CSIGBEE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-A acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the FTSE EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE EMU Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 963.72 EUR | 09.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 964.03 EUR | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 976.17 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 918.77 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 963.72 EUR | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 562'816'367 | |
Attivo della classe *** | 30'424'410 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mese | +0.32% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mesi | +2.45% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mesi | -1.26% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 anno | +4.89% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 anni | +6.69% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 anni | +2.08% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 anni | -10.49% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.88% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.75% | |
France (Republic Of) | 0.71% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.70% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0014% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |