Global Technology Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1400230865
Numero di valore 32356663
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Technology Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.10 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 29.52 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 33.45 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 20.68 USD 27.10.2023
NAV * 29.10 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 636'266'293
Attivo della classe *** 1'148'452
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.66% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.82% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +5.09% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -4.18% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -0.82% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +25.97% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +58.24% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -29.04% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +63.76% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.59%
Apple Inc 9.42%
Microsoft Corp 8.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.93%
Advanced Micro Devices Inc 4.78%
ASML Holding NV 4.20%
Synopsys Inc 3.98%
SAP SE 2.98%
Samsung Electronics Co Ltd 2.74%
Amazon.com Inc 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)