Global Technology Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1382644323
Numero di valore 31976423
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Technology Equity Fund I EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.07 EUR 04.07.2025
Prezzo precedente * 36.33 EUR 03.07.2025
Max 52 settimani * 39.02 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 26.99 EUR 07.04.2025
NAV * 36.07 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 669'520'387
Attivo della classe *** 2'946'735
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.12% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.61% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +3.23% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +29.05% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi -6.02% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +3.23% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +45.50% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +81.26% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +37.46% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.72%
Microsoft Corp 9.33%
Broadcom Inc 8.87%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.10%
Apple Inc 5.41%
SAP SE 4.06%
ASML Holding NV 3.87%
Advanced Micro Devices Inc 3.46%
ServiceNow Inc 2.51%
Adyen NV 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)