UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD

Dati di base

ISIN LU1088690034
Numero di valore 24880788
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.58 GBP 02.07.2025
Prezzo precedente * 91.86 GBP 01.07.2025
Max 52 settimani * 95.98 GBP 28.02.2025
Min 52 settimani * 89.17 GBP 23.04.2025
NAV * 91.58 GBP 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'504'828
Attivo della classe *** 38'535
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.15% 30.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.74% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.48% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -3.85% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -2.31% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno -1.37% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +0.64% 05.07.2023
02.07.2025
3 anni -0.65% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni -5.76% 06.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future June 25 13.82%
Long-Term Euro BTP Future June 25 9.81%
2 Year Treasury Note Future June 25 9.79%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 9.08%
UBAM Strategic Income ZC USD 7.96%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 5.84%
5 Year Government of Canada Bond Future June 25 4.88%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.81%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 4.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0086%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)