ISIN | CH0315621182 |
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Numero di valore | 31562118 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible FA USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.58 USD | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.12 USD | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 90.79 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 84.34 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 88.58 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'087'207'664 | |
Attivo della classe *** | 3'245'666 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.95% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.22% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +0.42% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -0.51% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +0.63% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +3.82% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +9.27% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +8.52% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | -0.11% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AT&T Inc 3.65% | 0.16% | |
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GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% | 0.15% | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.14% | |
Novartis Capital Corporation 2.2% | 0.13% | |
Home Depot Inc. 0.9% | 0.12% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 0.12% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.11% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.10% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.10% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814% | 0.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |