ISIN | CH0315621901 |
---|---|
Numero di valore | 31562190 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.02 CAD | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 199.76 CAD | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 201.56 CAD | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 161.42 CAD | 19.06.2024 |
NAV * | 200.02 CAD | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 178'461'705 | |
Attivo della classe *** | 5'426'136 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.43% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.12% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mese | +6.71% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +3.37% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +2.94% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +19.24% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +37.18% |
23.05.2023 - 22.05.2025
23.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +39.36% |
24.05.2022 - 22.05.2025
24.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +96.52% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.65% | |
---|---|---|
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.20% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.04% | |
Enbridge Inc | 4.59% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.32% | |
Constellation Software Inc | 3.27% | |
Bank of Montreal | 3.15% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.05% | |
Bank of Nova Scotia | 2.81% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |