ISIN | CH0315622958 |
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Numero di valore | 31562295 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.36 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.35 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 117.90 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.36 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 275'414'781 | |
Attivo della classe *** | 3'364'173 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.81% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -10.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -12.27% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -11.73% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.04% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -4.44% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -12.80% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +24.03% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 89.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.63% | |
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BHP Group Ltd | 6.62% | |
AIA Group Ltd | 4.46% | |
CSL Ltd | 4.12% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.78% | |
Westpac Banking Corp | 3.70% | |
National Australia Bank Ltd | 3.58% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 2.96% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.92% | |
Wesfarmers Ltd | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |