ISIN | CH0315622990 |
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Numero di valore | 31562299 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.74 CHF | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 165.06 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 168.89 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 142.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 165.74 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'883'764'859 | |
Attivo della classe *** | 91'151'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.04% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.89% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | +0.21% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +10.72% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +6.33% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +11.53% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +16.77% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +38.50% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.42% | |
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Roche Holding AG | 11.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.34% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.90% | |
ABB Ltd | 4.32% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Swiss Re AG | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |