Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP

Dati di base

ISIN LU1308311924
Numero di valore 30037630
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.06 GBP 07.03.2025
Prezzo precedente * 211.20 GBP 06.03.2025
Max 52 settimani * 213.23 GBP 18.02.2025
Min 52 settimani * 177.68 GBP 11.03.2024
NAV * 211.06 GBP 07.03.2025
Issue Price * 211.06 GBP 07.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'608'747
Attivo della classe *** 1'687'388
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.36% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +10.55% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +1.41% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +8.53% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +11.87% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +17.54% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +19.72% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +22.27% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +61.99% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credito Emiliano 5.65%
Gaztransport et technigaz SA 5.01%
AcadeMedia AB 4.91%
Glenveagh Properties PLC 4.88%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.76%
DO & Co AG 4.64%
NORMA Group SE 4.06%
Duerr AG 4.04%
Truecaller AB Class B 3.75%
Eckert & Ziegler SE 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)