Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP

Dati di base

ISIN LU1308311924
Numero di valore 30037630
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 246.18 GBP 09.10.2025
Prezzo precedente * 246.06 GBP 08.10.2025
Max 52 settimani * 246.23 GBP 07.10.2025
Min 52 settimani * 185.66 GBP 07.04.2025
NAV * 246.18 GBP 09.10.2025
Issue Price * 246.18 GBP 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'677'453
Attivo della classe *** 2'794'830
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.72% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +21.58% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +4.55% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +3.23% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +31.94% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +28.38% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +64.78% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +62.60% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +57.47% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NORMA Group SE 5.12%
Ambea AB 5.08%
Koninklijke Bam Groep NV 4.91%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.79%
Credito Emiliano 4.76%
Neinor Homes SA 4.73%
AcadeMedia AB 4.63%
Glenveagh Properties PLC 4.28%
Cicor Technologies Ltd 4.17%
Kier Group PLC 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)