Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP

Dati di base

ISIN LU1308311924
Numero di valore 30037630
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 257.94 GBP 22.01.2026
Prezzo precedente * 252.93 GBP 21.01.2026
Max 52 settimani * 258.74 GBP 15.01.2026
Min 52 settimani * 185.66 GBP 07.04.2025
NAV * 257.94 GBP 22.01.2026
Issue Price * 257.94 GBP 22.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'872'991
Attivo della classe *** 2'691'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.45% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.18% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +3.32% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +6.81% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +7.88% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +28.40% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +51.73% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +56.93% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +41.16% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ambea AB 5.08%
NORMA Group SE 5.06%
Koninklijke Bam Groep NV 4.91%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.83%
Credito Emiliano 4.76%
Neinor Homes SA 4.73%
AcadeMedia AB 4.63%
Glenveagh Properties PLC 4.28%
Cicor Technologies Ltd 4.17%
Kier Group PLC 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)