Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP

Dati di base

ISIN LU1308311924
Numero di valore 30037630
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 237.30 GBP 28.08.2025
Prezzo precedente * 236.52 GBP 27.08.2025
Max 52 settimani * 243.45 GBP 14.07.2025
Min 52 settimani * 185.66 GBP 07.04.2025
NAV * 237.30 GBP 28.08.2025
Issue Price * 237.30 GBP 28.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'042'824
Attivo della classe *** 2'498'792
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.08% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) +18.27% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese -0.72% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +9.55% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +13.69% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +22.72% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +51.90% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +45.11% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +53.54% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NORMA Group SE 5.74%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.97%
Cicor Technologies Ltd 4.82%
Ambea AB 4.74%
Koninklijke Bam Groep NV 4.54%
AcadeMedia AB 4.38%
Credito Emiliano 4.37%
Neinor Homes SA 4.35%
Glenveagh Properties PLC 4.31%
Kier Group PLC 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)