ISIN | LU0757726533 |
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Numero di valore | 18127784 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.96 GBP | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.97 GBP | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 13.05 GBP | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 11.05 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 12.96 GBP | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 761'332'545 | |
Attivo della classe *** | 78'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.59% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.59% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | +1.50% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +5.07% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +6.58% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +17.68% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +20.44% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +21.81% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +16.49% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Duke Energy Corp 4.125% | 3.11% | |
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Delivery Hero SE 1.5% | 2.75% | |
Southern Co. 4.5% | 2.55% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.36% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.25% | 2.28% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.22% | |
Baidu Inc. 0% | 2.17% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.82% | |
Southern Co. 3.875% | 1.55% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |