UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU1324516720
Numero di valore 30553612
Bloomberg Global ID SBEMS SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.82 CHF 01.10.2024
Prezzo precedente * 10.80 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 10.82 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 9.18 CHF 19.10.2023
NAV * 10.82 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 356'147'344
Attivo della classe *** 9'976'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.20% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +2.11% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +6.13% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +5.24% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +15.68% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +21.14% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -12.68% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni -12.10% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Uruguay (Republic Of) 1.25%
Ecuador (Republic Of) 0.94%
Uruguay (Republic Of) 0.78%
Dominican Republic 0.72%
Ecuador (Republic Of) 0.71%
Dominican Republic 0.68%
Jamaica (Government of) 0.66%
Panama (Republic of) 0.65%
Peru (Republic Of) 0.62%
Dominican Republic 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)