ISIN | LU1236092711 |
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Numero di valore | 28186451 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Conservative A (CHF) |
Offerente del fondo |
Walliser Kantonalbank
E-Mail: info@bcvs.ch Web: https://www.bcvs.ch/ |
Offerente del fondo | Walliser Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.19 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.22 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.15 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.92 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 103.19 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'386'500 | |
Attivo della classe *** | 145'386'500 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.45% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.11% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -3.40% |
21.01.2025 - 15.04.2025
21.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -2.99% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +1.25% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +4.76% |
18.04.2023 - 15.04.2025
18.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | -0.62% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +8.21% |
21.04.2020 - 15.04.2025
21.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.54% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |