Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0288813568
Numero di valore 28881356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.38 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 229.98 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 237.49 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 179.87 CHF 08.04.2025
NAV * 227.38 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'542'885'706
Attivo della classe *** 185'645'850
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.70% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -2.24% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.67% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +7.77% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +8.51% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +34.25% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +48.37% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +66.84% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.92
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.86
ADDI Date 20.11.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.13%
Apple Inc 4.47%
Microsoft Corp 4.22%
Alphabet Inc Class C 3.72%
Amazon.com Inc 2.96%
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA ST 2.55%
Broadcom Inc 2.07%
Meta Platforms Inc Class A 1.66%
Tesla Inc 1.47%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)