Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0288813568
Numero di valore 28881356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.39 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 225.06 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 225.88 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 179.87 CHF 08.04.2025
NAV * 225.39 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'889'000'553
Attivo della classe *** 225'860'383
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.75% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.29% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +7.12% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +7.51% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +11.63% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +35.48% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +45.97% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +69.43% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.87
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.86
ADDI Date 27.08.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.57%
Microsoft Corp 4.60%
Apple Inc 3.78%
Amazon.com Inc 3.05%
Alphabet Inc Class C 2.61%
Meta Platforms Inc Class A 2.38%
Broadcom Inc 1.81%
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA ST 1.42%
Tesla Inc 1.15%
Visa Inc Class A 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)