UBAM - Multifunds Alternative AHD

Dati di base

ISIN LU1044379664
Numero di valore 23815397
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Multifunds Alternative AHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.39 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 99.17 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 101.66 EUR 08.01.2025
Min 52 settimani * 98.64 EUR 09.04.2025
NAV * 99.39 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 274'628'975
Attivo della classe *** 466'994
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.42% 27.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.07% 27.12.2024
04.06.2025
1 mese -0.13% 07.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.46% 05.03.2025
04.06.2025
6 mesi -2.11% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +0.12% 05.06.2024
04.06.2025
2 anni +4.60% 07.06.2023
04.06.2025
3 anni +0.87% 08.06.2022
04.06.2025
5 anni +9.29% 10.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.80%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 16.18%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 12.57%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 11.76%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 10.83%
KLS Arete Macro I USD Acc 9.69%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 5.33%
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc 3.21%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.60%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.0302%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 4.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)