ISIN | CH0137596661 |
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Numero di valore | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I - USD |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'957.37 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'915.70 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 4'371.11 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 3'792.76 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'957.37 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.33% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.20% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -1.05% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +2.06% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -5.49% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +0.08% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +4.20% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -9.37% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +37.40% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |