Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992627298
Numero di valore 22763369
Bloomberg Global ID CARPPFE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 181.41 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 182.98 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 186.46 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 170.03 EUR 05.08.2024
NAV * 181.41 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 638'260'153
Attivo della classe *** 200'923'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.63% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.73% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -1.91% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +0.99% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -0.01% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +6.06% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +25.72% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +18.75% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +36.37% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dj Stoxx W Opt W2 20250711 P5025 15.63%
Fresenius SE & Co KGaA 8.95%
SAP SE 7.94%
Microsoft Corporation 6.72%
Belgium (Kingdom Of) 0% 5.52%
Prada SpA 5.22%
France (Republic Of) 0% 5.21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored Adr 5.04%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.85%
France (Republic Of) 0% 4.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)