ISIN | LU0992627298 |
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Numero di valore | 22763369 |
Bloomberg Global ID | CARPPFE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.02 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 182.72 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 183.64 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 169.38 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 183.02 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 606'648'426 | |
Attivo della classe *** | 177'673'445 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.55% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.80% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.98% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +4.01% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.75% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +26.22% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +20.93% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +42.51% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Option On Nasdaq 100 Apr25 | 20.69% | |
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Put On S&P 500 Apr25 | 11.61% | |
EURUSD 20250509 C1.12 | 11.58% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 8.89% | |
SAP SE | 8.20% | |
FXO USD CNH C7.5 MSFFDEFX 080525 | 8.08% | |
Eurex Mini Md 0625 | 5.81% | |
EURUSD 20250509 C1.16 | 5.78% | |
Prada SpA | 5.67% | |
France (Republic Of) 0% | 5.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |