Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992627298
Numero di valore 22763369
Bloomberg Global ID CARPPFE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.02 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 182.72 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 183.64 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 169.38 EUR 22.07.2024
NAV * 183.02 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 606'648'426
Attivo della classe *** 177'673'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.55% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.37% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.80% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.98% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.01% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.75% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +26.22% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +20.93% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +42.51% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Option On Nasdaq 100 Apr25 20.69%
Put On S&P 500 Apr25 11.61%
EURUSD 20250509 C1.12 11.58%
Fresenius SE & Co KGaA 8.89%
SAP SE 8.20%
FXO USD CNH C7.5 MSFFDEFX 080525 8.08%
Eurex Mini Md 0625 5.81%
EURUSD 20250509 C1.16 5.78%
Prada SpA 5.67%
France (Republic Of) 0% 5.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)