ISIN | LU0992627298 |
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Numero di valore | 22763369 |
Bloomberg Global ID | CARPPFE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.59 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 176.87 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 183.64 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 164.46 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 178.59 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 567'848'465 | |
Attivo della classe *** | 159'031'123 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.02% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.99% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -1.67% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +2.46% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +3.83% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +5.61% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +24.32% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +16.28% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +42.09% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURUSD 20250509 C1.12 | 49.42% | |
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EURUSD 20250509 C1.1 | 43.36% | |
Option On Euro Stoxx 50 | 28.88% | |
Option On Nasdaq 100 Feb25 | 23.46% | |
Future On Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.37% | |
EURUSD 20250307 C1.06 | 19.48% | |
EURUSD 20250404 C1.08 | 12.99% | |
SAP SE | 8.28% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 7.96% | |
Prada SpA | 7.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |