| ISIN | LU0992627298 |
|---|---|
| Numero di valore | 22763369 |
| Bloomberg Global ID | CARPPFE LX |
| Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 188.74 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 188.90 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 193.55 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 174.30 EUR | 03.01.2025 |
| NAV * | 188.74 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 708'727'813 | |
| Attivo della classe *** | 232'859'352 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.82% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.03% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -2.23% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +2.70% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +2.54% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +7.15% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +27.75% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +27.62% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +39.96% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | 9.27% | |
|---|---|---|
| Siemens Healthineers AG Registered Shares | 8.10% | |
| Call On S&P 500 Dec25 | 7.91% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.86% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.85% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.61% | |
| ASR Nederland NV | 5.35% | |
| Adyen NV | 5.00% | |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | 4.92% | |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | 4.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |