ISIN | LU0992625086 |
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Numero di valore | 22755476 |
Bloomberg Global ID | CARPSFC LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento è sovraperformare l'indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di due anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.22 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.21 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.46 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.69 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 107.22 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'910'398'293 | |
Attivo della classe *** | 14'606'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.37% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.07% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.17% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.22% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +2.23% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +6.01% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +6.20% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +1.10% |
19.01.2022 - 04.06.2025
19.01.2022 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 7.42% | |
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Euro Bund Future June 25 | 7.11% | |
Carmignac Sécurité Z EUR Acc | 5.20% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.54% | |
France (Republic Of) 0% | 2.80% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.33% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.33% | |
Greece (Republic Of) 0% | 1.01% | |
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 3.19% | 0.76% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |