ISIN | LU0992625086 |
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Numero di valore | 22755476 |
Bloomberg Global ID | CARPSFC LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento è sovraperformare l'indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di due anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.11 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.97 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 107.46 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.60 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 107.11 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'841'647'483 | |
Attivo della classe *** | 14'993'384 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.14% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | +0.08% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.35% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.07% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.17% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +5.00% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +0.87% |
19.01.2022 - 16.04.2025
19.01.2022 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 6.90% | |
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2 Year Treasury Note Future June 25 | 6.10% | |
FR001400TVF4 | 3.33% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.95% | |
France (Republic Of) 0% | 2.19% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.68% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.40% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.40% | |
Spain (Kingdom of) 1.15% | 1.19% | |
Italy (Republic Of) 4.014% | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |