Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0992625086
Numero di valore 22755476
Bloomberg Global ID CARPSFC LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento è sovraperformare l'indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di due anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.22 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 107.21 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 107.46 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 104.69 CHF 10.06.2024
NAV * 107.22 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'910'398'293
Attivo della classe *** 14'606'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.07% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.17% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +0.22% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +2.23% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +6.01% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +6.20% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +1.10% 19.01.2022
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future June 25 7.42%
Euro Bund Future June 25 7.11%
Carmignac Sécurité Z EUR Acc 5.20%
Italy (Republic Of) 0% 3.54%
France (Republic Of) 0% 2.80%
Spain (Kingdom of) 0% 1.33%
Italy (Republic Of) 0% 1.33%
Greece (Republic Of) 0% 1.01%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 3.19% 0.76%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)