ISIN | LU1331651429 |
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Numero di valore | 30657979 |
Bloomberg Global ID | UCCHIA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.07 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.03 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 123.94 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 111.20 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 123.07 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 123.07 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 123.07 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 190'895'110 | |
Attivo della classe *** | 4'242'081 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.44% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -0.59% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +2.52% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +7.27% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +9.99% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +13.20% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +17.32% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +16.33% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
LEG Properties BV 1% | 2.88% | |
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Rag-Stiftung 0% | 2.79% | |
Delivery Hero SE 3.25% | 2.77% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 2.67% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.57% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.05% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.88% | |
Zalando SE 0.625% | 1.85% | |
Eni SpA 2.95% | 1.82% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |