UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1323611340
Numero di valore 30372488
Bloomberg Global ID ULTTQEH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.94 EUR 26.08.2025
Prezzo precedente * 221.26 EUR 25.08.2025
Max 52 settimani * 222.22 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 168.54 EUR 08.04.2025
NAV * 220.94 EUR 26.08.2025
Issue Price * 220.94 EUR 26.08.2025
Redemption Price * 220.94 EUR 26.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'648'693'596
Attivo della classe *** 99'101'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.90% 31.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) +12.48% 31.12.2024
26.08.2025
1 mese +1.53% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi +9.05% 27.05.2025
26.08.2025
6 mesi +9.48% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +11.86% 26.08.2024
26.08.2025
2 anni +24.16% 28.08.2023
26.08.2025
3 anni +31.49% 26.08.2022
26.08.2025
5 anni +43.25% 26.08.2020
26.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.50
ADDI Date 26.08.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.46%
NVIDIA Corp 6.22%
Alphabet Inc Class A 4.06%
AGCO Corp 3.18%
Cadence Design Systems Inc 2.90%
Bank of Ireland Group PLC 2.61%
Capital One Financial Corp 2.59%
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) 2.30%
Danone SA 2.27%
Erste Group Bank AG. 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)