UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1323611001
Numero di valore 30372455
Bloomberg Global ID ULTTPEH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.23 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 183.25 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 192.04 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 169.95 EUR 05.08.2024
NAV * 184.23 EUR 23.12.2024
Issue Price * 184.23 EUR 23.12.2024
Redemption Price * 184.23 EUR 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'065'498'340
Attivo della classe *** 293'599'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.72% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +3.41% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -2.67% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.71% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -0.38% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +2.31% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +18.64% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -7.29% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +22.84% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.55
ADDI Date 23.12.2024

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.13%
NVIDIA Corp 4.60%
Apollo Global Management Inc Class A 4.04%
Take-Two Interactive Software Inc 3.81%
ServiceNow Inc 3.51%
UnitedHealth Group Inc 3.10%
Cadence Design Systems Inc 2.88%
Bristol-Myers Squibb Co 2.84%
St James's Place PLC 2.67%
Broadcom Inc 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.91%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1066.0% United States8.6% United Kingdom3.6% Ireland3.2% China3.2% Netherlands2.6% France2.1% Norway1.8% Japan1.7% Germany7.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.9% Technology14.8% Healthcare14.8% Financial Services11.6% Industrials8.9% Consumer Cyclical6.7% Consumer Defensive4.1% Communication Services3.3% Energy2.0% Utilities2.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1089.4% Derivative10.6% Cash & Equivalents0.0% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)