ISIN | LU1323611001 |
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Numero di valore | 30372455 |
Bloomberg Global ID | ULTTPEH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.23 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 183.25 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 192.04 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 169.95 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 184.23 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 184.23 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 184.23 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'065'498'340 | |
Attivo della classe *** | 293'599'332 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.72% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.41% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -2.67% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.71% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -0.38% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +2.31% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +18.64% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -7.29% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +22.84% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Microsoft Corp | 6.13% | |
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NVIDIA Corp | 4.60% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 4.04% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.81% | |
ServiceNow Inc | 3.51% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.10% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.88% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.84% | |
St James's Place PLC | 2.67% | |
Broadcom Inc | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.91% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |