ISIN | IE00BXDZNH00 |
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Numero di valore | 29317245 |
Bloomberg Global ID | UPVLH SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.35 GBP | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.59 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 17.74 GBP | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.68 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 15.35 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 133'232'954 | |
Attivo della classe *** | 7'045'755 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.72% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -6.70% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -8.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.97% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -2.19% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.01% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +2.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +72.54% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 2.78% | |
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Cisco Systems Inc | 2.69% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.48% | |
S&P Global Inc | 2.41% | |
Chubb Ltd | 2.38% | |
Merck & Co Inc | 2.25% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.25% | |
Elevance Health Inc | 2.20% | |
The Walt Disney Co | 2.19% | |
Applied Materials Inc | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 14.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |