ISIN | IE00BXDZNH00 |
---|---|
Numero di valore | 29317245 |
Bloomberg Global ID | UPVLH SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.62 GBP | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 16.57 GBP | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 17.79 GBP | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 15.09 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 16.62 GBP | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 168'837'659 | |
Attivo della classe *** | 5'849'575 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.80% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.37% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -6.50% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -4.82% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.42% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +7.70% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +22.85% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +12.25% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +48.06% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Walt Disney Co | 2.72% | |
---|---|---|
Merck & Co Inc | 2.66% | |
Cisco Systems Inc | 2.54% | |
S&P Global Inc | 2.35% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.26% | |
Coca-Cola Co | 2.25% | |
Texas Instruments Inc | 2.25% | |
Applied Materials Inc | 2.15% | |
Adobe Inc | 2.14% | |
Chubb Ltd | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.12.2024 |
TER | 0.28% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |