Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH EUR

Dati di base

ISIN LU0935157064
Numero di valore 21398894
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.42 EUR 06.03.2025
Prezzo precedente * 141.99 EUR 05.03.2025
Max 52 settimani * 143.60 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 127.76 EUR 05.08.2024
NAV * 141.42 EUR 06.03.2025
Issue Price * 141.42 EUR 06.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 489'008'683
Attivo della classe *** 11'180'050
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.78% 31.12.2024
06.03.2025
Performance YTD (in CHF) +4.27% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese +0.11% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi -0.38% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +8.46% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno +6.85% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni +5.66% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni -2.62% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni +22.58% 06.03.2020
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trip.com Group Ltd. 0.75% 3.10%
Bechtle AG 2% 3.04%
Spectrum Brands, Inc. 3.375% 3.04%
Rapid7 Inc. 1.25% 3.04%
Snowflake Inc 0% 3.01%
LivaNova PLC 2.5% 2.99%
Wayfair Inc 3.25% 2.99%
WisdomTree, Inc. 3.25% 2.99%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.96%
LEG Properties BV 1% 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)