Mirabaud - Convertibles Global AH EUR

Dati di base

ISIN LU0935157064
Numero di valore 21398894
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Convertibles Global AH EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.06 EUR 10.12.2025
Prezzo precedente * 153.97 EUR 09.12.2025
Max 52 settimani * 158.57 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 131.83 EUR 08.04.2025
NAV * 154.06 EUR 10.12.2025
Issue Price * 154.06 EUR 10.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 617'857'137
Attivo della classe *** 9'486'207
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.96% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +11.42% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese -0.97% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +0.33% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +4.98% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +8.39% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +17.30% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +15.50% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +0.42% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Grab Holdings Ltd. 0% 3.06%
Nutanix Inc 0.5% 3.03%
LG Chem Ltd 1.75% 3.02%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 3.00%
Datadog Inc 0% 3.00%
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% 2.99%
Rag-Stiftung 2.25% 2.99%
JD.com Inc. 0.25% 2.99%
Jazz Investments I LTD 3.125% 2.98%
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)