ISIN | LU1309513338 |
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Numero di valore | 30192815 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Franklin K2 Alternative Strategies Fund W (Acc) |
Offerente del fondo |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Offerente del fondo | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributore(i) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita a un fondo OICVM, ivi compresi quelli che generalmente si considerano a rischio elevato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.21 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.18 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13.23 USD | 20.10.2024 |
Min 52 settimani * | 11.76 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 13.21 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 657'976'860 | |
Attivo della classe *** | 23'890'355 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.72% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.75% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.46% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.34% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.77% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +11.95% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +14.67% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +3.88% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +15.67% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp XEUR | 6.61% | |
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United States Treasury Bills | 3.24% | |
United States Treasury Bills | 2.16% | |
Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp YEUR | 1.69% | |
Constellation Energy Corp | 0.88% | |
GE Vernova Inc | 0.80% | |
MasTec Inc | 0.61% | |
3M Co | 0.54% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 0.50% | |
Eli Lilly and Co | 0.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.92% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |