Franklin K2 Alternative Strategies Fund W (Acc)

Dati di base

ISIN LU1309513338
Numero di valore 30192815
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Franklin K2 Alternative Strategies Fund W (Acc)
Offerente del fondo Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Offerente del fondo Franklin Templeton Switzerland Ltd
Rappresentante in Svizzera Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributore(i) FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita a un fondo OICVM, ivi compresi quelli che generalmente si considerano a rischio elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.21 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 13.18 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 13.25 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 11.87 USD 28.11.2023
NAV * 13.21 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 657'976'860
Attivo della classe *** 23'890'355
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.72% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.48% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.96% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +13.88% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +15.88% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp XEUR 6.61%
United States Treasury Bills 3.24%
United States Treasury Bills 2.16%
Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp YEUR 1.69%
Constellation Energy Corp 0.88%
GE Vernova Inc 0.80%
MasTec Inc 0.61%
3M Co 0.54%
Bristol-Myers Squibb Co 0.50%
Eli Lilly and Co 0.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.92%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)