Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT USD

Dati di base

ISIN CH0311586942
Numero di valore 31158694
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical invests exclusively in gold and is always backed 100% by the physical precious metal. All assets are held in Switzerland. There is no counterparty risk as the Swisscanto Fund have separate asset status as defined by the Swiss Collective Investment Schemes Act (CISA). Investors are able to sell their units at any time or request payment in physical gold in standard bars at a rate of 12.5 kilograms per unit. A range of different currency classes means investors can have their holdings denominated in the reference currency (CHF or USD) of their choice
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.89 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 205.53 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 219.00 USD 30.10.2024
Min 52 settimani * 154.86 USD 15.11.2023
NAV * 204.89 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'687'286'508
Attivo della classe *** 171'799
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.70% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +31.27% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -2.13% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +5.07% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +10.71% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +34.16% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +46.03% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +38.49% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +75.07% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 13.11.2024

Posizioni principali ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)