ISIN | CH0311586942 |
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Numero di valore | 31158694 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical invests exclusively in gold and is always backed 100% by the physical precious metal. All assets are held in Switzerland. There is no counterparty risk as the Swisscanto Fund have separate asset status as defined by the Swiss Collective Investment Schemes Act (CISA). Investors are able to sell their units at any time or request payment in physical gold in standard bars at a rate of 12.5 kilograms per unit. A range of different currency classes means investors can have their holdings denominated in the reference currency (CHF or USD) of their choice |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.89 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 205.53 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 219.00 USD | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 154.86 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 204.89 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'687'286'508 | |
Attivo della classe *** | 171'799 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.70% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +31.27% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -2.13% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +5.07% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +10.71% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +34.16% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +46.03% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +38.49% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +75.07% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 99.98% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |