Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund SEK A Accumulating class

Dati di base

ISIN IE00BYSW3401
Numero di valore 29789799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund SEK A Accumulating class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.29 SEK 06.08.2025
Prezzo precedente * 91.91 SEK 05.08.2025
Max 52 settimani * 93.39 SEK 03.07.2025
Min 52 settimani * 82.32 SEK 13.01.2025
NAV * 92.29 SEK 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'462'382'069
Attivo della classe *** 5'495'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.05% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) +13.07% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese -0.37% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +3.75% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +8.08% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +8.02% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +6.53% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +14.65% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni -8.24% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 3.55%
South Africa (Republic of) 3.22%
Mexico (United Mexican States) 2.44%
Poland (Republic of) 2.44%
Turkey (Republic of) 2.16%
South Africa (Republic of) 2.03%
India (Republic of) 1.87%
Mexico (United Mexican States) 1.81%
Poland (Republic of) 1.72%
Indonesia (Republic of) 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)