ISIN | LU0837062016 |
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Numero di valore | 19684145 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.40 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.67 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 143.34 EUR | 22.09.2025 |
Min 52 settimani * | 134.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 142.40 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'644'180 | |
Attivo della classe *** | 6'432'773 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.40% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.56% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | -0.27% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.52% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +5.81% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +4.49% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +16.52% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +24.76% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +12.58% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.03% | |
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Rogers Communications Inc. 7% | 2.02% | |
Bell Canada 6.875% | 1.89% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.68% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 1.49% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.48% | |
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.30% | |
Tronox 144A 9.125% | 1.29% | |
Castellum AB 3.125% | 1.28% | |
EDP SA 4.5% | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.39% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |