Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU0837062016
Numero di valore 19684145
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.71 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 136.55 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 136.86 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 124.03 EUR 07.11.2023
NAV * 136.71 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 276'868'007
Attivo della classe *** 6'025'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.53% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.85% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese 0.00% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +2.48% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +4.12% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +10.10% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +18.03% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -0.89% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +5.65% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap 4.34%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.89%
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 1.85%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.79%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.78%
Enel S.p.A. 6.375% 1.76%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.64%
Ceconomy AG 6.25% 1.62%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% 1.60%
Optics Bidco S.p.A. 6% 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.37%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)