Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Dis

Dati di base

ISIN LU1247740043
Numero di valore 28586802
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.71 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 86.70 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 91.10 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 84.38 EUR 14.01.2025
NAV * 86.71 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 519'229'300
Attivo della classe *** 2'323'153
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.24% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.41% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.59% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -4.64% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.24% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -0.98% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -10.46% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -12.45% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 2 Yr Not 0725 9.21%
Us 5 Yr Not 0725 2.42%
Euro Schatz 0325 1.94%
Us 10 Yr No 0625 1.24%
Can 10yr Bo 0625 1.17%
Us 10yr Ult 0625 1.04%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.76%
ConocoPhillips Co. 5% 0.69%
Macquarie Bank Ltd. 3.328% 0.68%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852% 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.50%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)