Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NT EUR - CHF

Dati di base

ISIN CH0117052396
Numero di valore 11705239
Bloomberg Global ID BBG001DJZ7Q9
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NT EUR - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.16 CHF 19.08.2025
Prezzo precedente * 119.12 CHF 18.08.2025
Max 52 settimani * 119.71 CHF 12.03.2025
Min 52 settimani * 114.50 CHF 28.08.2024
NAV * 119.16 CHF 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.85% 31.12.2024
19.08.2025
1 mese +0.81% 21.07.2025
19.08.2025
3 mesi +0.92% 19.05.2025
19.08.2025
6 mesi +0.99% 19.02.2025
19.08.2025
1 anno +2.26% 19.08.2024
19.08.2025
2 anni +9.34% 21.08.2023
19.08.2025
3 anni +5.99% 19.08.2022
19.08.2025
5 anni -15.04% 19.08.2020
19.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 17.5666
ADDI Date 19.08.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)