Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF NT CHF - EUR

Dati di base

ISIN CH0117045127
Numero di valore 11704512
Bloomberg Global ID BBG001DCS602
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF NT CHF - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.01 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 118.83 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 119.62 EUR 07.05.2025
Min 52 settimani * 107.08 EUR 24.05.2024
NAV * 119.01 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.40% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +0.56% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +1.68% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +0.63% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +10.81% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +13.05% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +17.81% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +13.94% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)