Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT - CHF

Dati di base

ISIN CH0117044807
Numero di valore 11704480
Bloomberg Global ID BBG001DF1CS1
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.21 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 183.70 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 211.71 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 167.52 CHF 05.08.2024
NAV * 182.21 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.34% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -12.04% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -9.74% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -8.07% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -10.26% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.19% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +5.44% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +19.99% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.91
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 932.0386
ADDI Date 16.04.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)