Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT - CHF

Dati di base

ISIN CH0117044807
Numero di valore 11704480
Bloomberg Global ID BBG001DF1CS1
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.53 CHF 25.08.2025
Prezzo precedente * 214.69 CHF 22.08.2025
Max 52 settimani * 217.03 CHF 15.08.2025
Min 52 settimani * 170.37 CHF 07.04.2025
NAV * 214.53 CHF 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.38% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +5.97% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +5.84% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +2.70% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +8.28% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +26.15% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +25.59% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni +30.64% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.14
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 932.0386
ADDI Date 25.08.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)