ISIN | LU0977261329 |
---|---|
Numero di valore | 22492322 |
Bloomberg Global ID | SW2CHB SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.62 CHF | 21.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 27.44 CHF | 20.01.2025 |
Max 52 settimani * | 28.28 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 24.99 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 27.62 CHF | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'301'036'568 | |
Attivo della classe *** | 1'498'787'990 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.40% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.41% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mesi | -1.13% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mesi | -1.16% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 anno | +9.01% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 anni | +8.61% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 anni | +0.64% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 anni | +16.90% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.45% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 13.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.40% | |
UBS Group AG | 6.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.04% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.46% | |
ABB Ltd | 5.46% | |
Holcim Ltd | 3.10% | |
Swiss Re AG | 2.83% | |
Lonza Group Ltd | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.01.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |