UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund B USD

Dati di base

ISIN LU0458987335
Numero di valore 10671030
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund B USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.14 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 150.98 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 151.31 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 133.73 USD 23.11.2023
NAV * 151.14 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 325'925'251
Attivo della classe *** 10'004'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.80% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.59% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.25% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +5.59% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +23.82% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +9.01% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +19.16% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% 1.21%
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.10%
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 5.875% 1.09%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% 1.05%
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% 1.02%
Altice France S.A 5.125% 0.99%
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 0.98%
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875% 0.96%
Papa John's International Inc. 3.875% 0.91%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)