UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund B USD

Dati di base

ISIN LU0458987335
Numero di valore 10671030
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund B USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.54 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 150.50 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 150.98 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 132.14 USD 09.11.2023
NAV * 150.54 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 325'925'251
Attivo della classe *** 10'004'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.38% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.28% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.06% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +3.62% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +5.78% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +13.22% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +25.75% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +8.36% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +18.54% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 5.875% 1.35%
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% 1.05%
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 0.99%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% 0.95%
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% 0.93%
Clarios Global LP 4.375% 0.93%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 0.90%
GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5% 0.89%
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 4.6 0.88%
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)