ISIN | IE00BJ04D161 |
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Numero di valore | 25281118 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.17 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.16 USD | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1.25 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 0.96 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 1.17 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'017'739 | |
Attivo della classe *** | 74'199 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.61% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.12% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -6.21% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +9.84% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +5.84% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +20.20% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +47.67% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +13.76% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +23.19% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.59% | |
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China Construction Bank Corp Class H | 2.89% | |
Indus Towers Ltd Ordinary Shares | 2.57% | |
BB Seguridade Participacoes SA | 2.23% | |
Lenovo Group Ltd | 2.19% | |
OTP Bank PLC | 2.15% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 2.09% | |
KB Financial Group Inc | 2.03% | |
Banco do Brasil SA BB Brasil | 1.97% | |
Nedbank Group Ltd | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.58% |
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Data TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |