ISIN | LU1297737238 |
---|---|
Numero di valore | 29721066 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Security -HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 322.43 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 325.23 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 344.87 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 282.76 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 322.43 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'670'708'384 | |
Attivo della classe *** | 79'127'562 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.58% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.05% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -0.79% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +2.44% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +9.64% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +26.93% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -13.76% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +19.04% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Equinix Inc | 4.68% | |
---|---|---|
Digital Realty Trust Inc | 4.66% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.46% | |
Fiserv Inc | 4.36% | |
Ecolab Inc | 4.14% | |
Synopsys Inc | 4.10% | |
Roper Technologies Inc | 4.03% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.86% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.64% | |
Cintas Corp | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.148% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |