Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BWB97865
Numero di valore 27820902
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.46 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 12.40 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 12.70 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.98 EUR 17.04.2024
NAV * 12.46 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 462'461'831
Attivo della classe *** 587'589
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.11% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.24% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.57% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +2.30% 27.08.2024
26.11.2024
6 mesi +21.32% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +21.56% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +13.38% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -14.54% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +0.08% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 8.22%
Equinix Inc 7.58%
American Tower Corp 7.29%
Welltower Inc 5.09%
Iron Mountain Inc 4.94%
AvalonBay Communities Inc 4.81%
Ventas Inc 4.66%
Simon Property Group Inc 4.55%
Public Storage 4.33%
Sun Communities Inc 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.7188%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)