Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BWB97865
Numero di valore 27820902
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.24 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 11.20 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 12.70 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 10.13 EUR 08.04.2025
NAV * 11.24 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 347'689'219
Attivo della classe *** 467'771
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.10% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.66% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese -0.27% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi -6.12% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -8.12% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.46% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +6.77% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -14.37% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni -2.69% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Tower Corp 8.52%
Welltower Inc 7.48%
Equinix Inc 7.23%
Prologis Inc 7.07%
AvalonBay Communities Inc 5.56%
Ventas Inc 4.79%
Public Storage 4.57%
Invitation Homes Inc 4.31%
Sun Communities Inc 4.13%
SBA Communications Corp Class A 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.74%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)