ISIN | IE00BCDYZB81 |
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Numero di valore | 26479905 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR B Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.59 ZAR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.24 ZAR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 205.81 ZAR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 168.05 ZAR | 08.04.2025 |
NAV * | 188.59 ZAR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'837'298'410 | |
Attivo della classe *** | 10'131'740 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.30% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.87% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.81% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.13% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -0.01% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +9.43% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +12.28% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +3.59% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +26.63% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Tower Corp | 8.60% | |
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Welltower Inc | 8.33% | |
Equinix Inc | 7.44% | |
Prologis Inc | 6.89% | |
AvalonBay Communities Inc | 5.45% | |
Public Storage | 4.68% | |
SBA Communications Corp Class A | 4.38% | |
Ventas Inc | 4.38% | |
Sun Communities Inc | 4.08% | |
Invitation Homes Inc | 3.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 3.05% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |