ISIN | LU0188500283 |
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Numero di valore | 1812180 |
Bloomberg Global ID | BBG000T6H5P7 |
Nome del fondo | Emerging Markets Index -Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 375.15 USD | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 380.39 USD | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 395.47 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 330.66 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 375.15 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 607'384'713 | |
Attivo della classe *** | 332'023'899 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.06% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.95% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | +0.70% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +1.00% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +5.98% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +10.01% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +22.23% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +8.86% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +31.79% |
11.03.2020 - 10.03.2025
11.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.4052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.84% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.26% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.18% | |
HDFC Bank Ltd | 1.41% | |
Meituan Class B | 1.19% | |
Reliance Industries Ltd | 1.12% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 1.05% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.00% | |
PDD Holdings Inc ADR | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.106% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |