ISIN | LU0188500283 |
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Numero di valore | 1812180 |
Bloomberg Global ID | BBG000T6H5P7 |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets Index -Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 438.19 USD | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 436.06 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 439.21 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 335.94 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 438.19 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 703'993'351 | |
Attivo della classe *** | 377'532'462 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.54% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.22% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +2.36% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +8.30% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +16.80% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +23.79% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +37.14% |
11.09.2023 - 08.09.2025
11.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +43.63% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +31.87% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.4052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.09.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.65% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.82% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.72% | |
HDFC Bank Ltd | 1.46% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.30% | |
SK Hynix Inc | 1.19% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.09% | |
Reliance Industries Ltd | 1.08% | |
ICICI Bank Ltd | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |