ISIN | CH0016431774 |
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Numero di valore | 1643177 |
Bloomberg Global ID | BBG000R76QF4 |
Nome del fondo | CHF Bonds Tracker -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'004.67 CHF | 21.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'004.41 CHF | 20.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'023.76 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 956.96 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 1'004.67 CHF | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'160'235'586 | |
Attivo della classe *** | 516'662'223 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.52% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.58% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mesi | -0.23% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mesi | +1.53% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 anno | +4.55% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 anni | +7.57% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 anni | -3.53% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 anni | -7.72% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.95% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.041% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |