| ISIN | CH0016431774 |
|---|---|
| Numero di valore | 1643177 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R76QF4 |
| Nome del fondo | PCH-CHF Bonds Tracker -Z dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'022.00 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'021.54 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'023.76 CHF | 29.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 980.47 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'022.00 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'677'409'076 | |
| Attivo della classe *** | 536'223'216 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.20% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.77% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +1.00% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.25% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +0.99% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +7.16% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +10.10% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -5.48% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.98% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.80% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.74% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.04% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |