ISIN | CH0044647482 |
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Numero di valore | 4464748 |
Bloomberg Global ID | BBG000TCBX06 |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 847.60 CHF | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 873.78 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 873.82 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 847.60 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 847.60 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'603'690'516 | |
Attivo della classe *** | 488'906'334 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.82% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.93% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -2.74% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -2.40% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | -3.68% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | -2.90% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -3.58% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | -4.90% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 5.30% | |
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Euroclear Repoc, .82%, 31.07.2024 - | 3.92% | |
Singapore (Republic of) 0% | 2.52% | |
Canada (Government of) 0% | 2.21% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.87% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.86% | |
Canada (Government of) 0% | 1.79% | |
Canada (Government of) 0% | 1.79% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.61% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.031% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |