Pictet - Japanese Equity Selection -HP USD

Dati di base

ISIN LU1240748514
Numero di valore 28311469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection -HP USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 351.92 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 354.30 USD 19.01.2026
Max 52 settimani * 358.97 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 229.00 USD 07.04.2025
NAV * 351.92 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 592'690'568
Attivo della classe *** 1'447'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.14% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.75% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +5.60% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +12.48% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +29.49% 22.07.2025
20.01.2026
1 anno +30.26% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +45.77% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +98.24% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +133.42% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.67%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.10%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.01%
Hitachi Ltd 4.59%
ITOCHU Corp 4.16%
ORIX Corp 3.96%
Sony Group Corp 3.89%
Fast Retailing Co Ltd 3.74%
Renesas Electronics Corp 3.44%
Keyence Corp 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.55%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)