UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) Q-PF

Dati di base

ISIN CH0289835255
Numero di valore 28983525
Bloomberg Global ID UGACQPF SW
Nome del fondo UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) Q-PF
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Fund of ARIS Funds
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'098.22 CHF 30.08.2024
Prezzo precedente * 1'089.89 CHF 31.07.2024
Max 52 settimani * 1'098.22 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 1'053.68 CHF 31.10.2023
NAV * 1'098.22 CHF 30.08.2024
Issue Price * 1'098.22 CHF 30.08.2024
Redemption Price * 1'098.22 CHF 30.08.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'971'760
Attivo della classe *** 53'254'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.91% 29.12.2023
30.08.2024
1 mese +0.76% 31.07.2024
30.08.2024
3 mesi +0.93% 31.05.2024
30.08.2024
6 mesi +1.56% 29.02.2024
30.08.2024
1 anno +4.42% 31.08.2023
30.08.2024
2 anni +4.87% 31.08.2022
30.08.2024
3 anni +1.14% 31.08.2021
30.08.2024
5 anni +15.50% 30.08.2019
30.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aleutian Fund 8.70%
Capital International 7.83%
A&Q Metric SPC - Global Opp II SP 6.91%
Jericho Capital International Ltd. 6.37%
Cello Amati Metric Fund, Ltd. 6.35%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 6.19%
Claren Road Credit Fund, Ltd. 5.51%
LMR Alpha Rates Trading Master Fd Ltd. 5.22%
Elementum Zephyrus Tt RE Cat Bd Fd Ltd 4.78%
AVENTAIL ENERGY OFFSHORE MASTER FUND, LP 4.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)