ISIN | CH0289835941 |
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Numero di valore | 28983594 |
Bloomberg Global ID | UGAEQPF SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) Q-PF |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Fund of ARIS Funds |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'232.61 EUR | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'221.46 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'232.61 EUR | 29.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'142.67 EUR | 30.08.2024 |
NAV * | 1'232.61 EUR | 29.08.2025 |
Issue Price * | 1'232.61 EUR | 29.08.2025 |
Redemption Price * | 1'232.61 EUR | 29.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'196'305 | |
Attivo della classe *** | 1'692'611 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.22% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.72% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mese | +0.91% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +1.52% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +2.25% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +7.87% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +15.05% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +17.28% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +19.41% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capital International | 6.00% | |
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Welwing Fd/ Cl C2 R/ Series Temp | 5.87% | |
Spf Securitized Products C A21 | 5.61% | |
Cello Amati Metric Cl A S 0125 | 5.15% | |
Elementum Zephyrus Tt RE Cat Bd Fd Ltd | 5.05% | |
Davidson Kempner Tal Fd S 010825 | 4.83% | |
Claren Road Credit Fund | 4.70% | |
GSA QMS Fund Limited | 4.69% | |
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp | 4.55% | |
Jericho Capital Int | 4.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |