TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G

Dati di base

ISIN CH0308663324
Numero di valore 30866332
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.59 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 152.31 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 172.34 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 145.12 CHF 09.04.2025
NAV * 153.59 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 587'234'323
Attivo della classe *** 140'092'466
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.83% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -8.28% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -5.78% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -6.83% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno -0.69% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +5.92% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni -1.95% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +33.91% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.20
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 15.04.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.35%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.96%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 8.77%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 6.85%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc 6.83%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.38%
UBS ETF MSCI World Selection CHF H A-acc 4.88%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 4.13%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.05%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 3.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)