Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor A

Dati di base

ISIN CH0311188863
Numero di valore 31118886
Bloomberg Global ID VESEMFA SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.01 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 198.04 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 199.01 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 162.39 CHF 09.04.2025
NAV * 199.01 CHF 22.08.2025
Issue Price * 199.01 CHF 22.08.2025
Redemption Price * 199.01 CHF 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 311'878'791
Attivo della classe *** 4'343'247
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.45% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.50% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +5.49% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +6.89% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +12.30% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +26.85% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +32.79% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +42.75% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Re AG 6.42%
Julius Baer Gruppe AG 5.22%
UBS Group AG Registered Shares 5.20%
Zurich Insurance Group AG 4.38%
Helvetia Holding AG 4.30%
Swissquote Group Holding SA 4.27%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.60%
VZ Holding AG 3.46%
Partners Group Holding AG 3.33%
PSP Swiss Property AG 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)