ISIN | CH0048604141 |
---|---|
Numero di valore | 4860414 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | 1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse I |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 374.54 CHF | 20.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 375.41 CHF | 19.06.2025 |
Max 52 settimani * | 384.29 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 317.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 374.54 CHF | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'485'936 | |
Attivo della classe *** | 4'240'334 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.57% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.00% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 mesi | +1.40% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mesi | +6.80% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 anno | -0.80% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 anni | -4.17% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 anni | +7.37% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
5 anni | +9.96% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.06.2025 |
Schindler Holding AG | 2.48% | |
---|---|---|
Swiss Life Holding AG | 2.45% | |
Clariant AG | 2.31% | |
Vifor Pharma AG | 2.29% | |
Sika AG Registered Shares | 2.23% | |
Partners Group Holding AG | 2.23% | |
Kardex AG | 2.18% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.94% | |
Lonza Group Ltd | 1.77% | |
Komax Holding AG | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2018 |
TER | 2.80% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |