| ISIN | LU1075106994 |
|---|---|
| Numero di valore | 24553173 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) NA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.83 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.59 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 22.90 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 17.13 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 22.83 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 22'823'973 | |
| Attivo della classe *** | 8'099'754 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.86% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.60% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +3.48% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +6.95% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +10.50% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +18.04% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +27.21% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +30.94% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +48.87% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | 4.21% | |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.17% | |
| CSX Corp | 3.60% | |
| Bank of America Corp | 3.58% | |
| Wells Fargo & Co | 3.57% | |
| Dollar Tree Inc | 3.53% | |
| Kenvue Inc | 3.48% | |
| Charles Schwab Corp | 3.47% | |
| Sysco Corp | 3.45% | |
| PepsiCo Inc | 3.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |